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金融界基金05月26日讯 南方中证香港科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.60%，现价0.973元，成交6804.21万元。当前本基金场外净值为0.9738元，环比上个交易日下跌2.67%，场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-45.33%，业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.30%，近3个月本基金净值下跌6.87%，近6月本基金净值上涨3.31%，近1年本基金净值下跌5.89%，成立以来本基金累计净值为0.4869元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为罗文杰，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-51.31%。
朱恒红，自2021年07月16日管理该基金，任职期内收益-51.43%。
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